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工作计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促作用。所以工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。
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每月主要工作内容
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0日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)
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06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
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25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
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27日-3日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
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每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
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每天处理办公用品的发放工作。
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每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
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每星期三付款(外联发与北方)，
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每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
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每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
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不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
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20X年工作计划：
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、力争做到当天事当天结。
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2、加强规范现金管理,做好日常核算
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3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。
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工作目标及希望：
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、望在20X年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。在工作中，想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
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2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。年7月、2月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
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3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。