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财务部2012年工作总结
20XX年，在集团公司的正确领导下，财务部在公司领导班子、各部门大力支持下，紧紧围绕集团XX董事长关于20XX年度《深入开展管理年活动、向管理要效率、向管理要市场》工作报告精神，结合本部门的实际，扎实推进全面预算管理、继续完善内控制度建设、做精做细会计核算、加大打击偷漏票款行为，维护公司利益，圆满完成了公司领导交给的各项工作。现把财务部20XX年工作总结如下： (一) 认真贯彻落实20XX年预算 1、集团公司下达预算指标后，及时把20XX年各项指标分解到各线路、部门。 2、由于金融危机对观光巴经营造成的较大冲击，导致预算执行出现了较大偏差。为了真实反映经营情况，及时对原预算指标作出了调整方案，并报集团公司考核办审批。 3、加大了对各线路的月度经营考核。结合预算分解，对各线路当月经营情况进行考核，细化了财务预算与考核，有利于线路管理。 4、认真做好财务预算管理系统的升级、测试、转换工作。 （二）财务核算 1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算与预算有了统一归口的依据。 2、结合集团ERP管理，对会计报表相关附表（经营考核表、营收报表、三大材料考核表等）进行